持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 63.3% 提升至 65.5%。新进了 1 只股票，包括小鹏汽车-W(3.2%)；退出了 1 只股票，包括百度集团-SW(3.4%)。调仓方面，对 美团-W 加仓明显，持仓占比提升 1.63 个百分点；同时减持了 阿里巴巴-W，占比下降 1.47 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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美团-W
SZ03690
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持续持有 | 8.45% | 6.82% | +1.63% | +849.57万股 (53.1%) | ↑3 |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 8.14% | 7.60% | +0.54% | +1065.80万股 (45.5%) | - |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 7.67% | 7.28% | +0.39% | +113.83万股 (42.3%) | - |
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小米集团-W
SZ01810
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持续持有 | 7.64% | 6.38% | +1.26% | +2919.44万股 (100.8%) | ↑3 |
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比亚迪股份
SZ01211
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持续持有 | 7.52% | 6.56% | +0.96% | +901.80万股 (61.8%) | - |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 7.20% | 8.67% | -1.47% | +307.83万股 (25.6%) | ↓5 |
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网易-S
SZ09999
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持续持有 | 6.57% | 6.48% | +0.09% | +245.31万股 (36.6%) | ↓1 |
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快手-W
SZ01024
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持续持有 | 4.90% | 5.39% | -0.49% | +731.88万股 (46.8%) | - |
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京东集团-SW
SZ09618
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持续持有 | 4.13% | 4.79% | -0.66% | +258.22万股 (30.4%) | - |
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小鹏汽车-W
SZ09868
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新增 | 3.25% | - | - | 1225.92万股 | 新进第10 |
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百度集团-SW
SZ09888
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不在前10 | - | 3.36% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性