基金详情
业绩比较基准
中证香港创新药指数收益率(人民币计价)
收益率
近1月
-8.14%
近3月
-15.38%
近6月
-27.84%
近1年
37.54%
近3年
14.39%
今年以来
-11.09%
成立以来
13.24%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1832
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-14): 1.1832
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ06160 | 百济神州 | 9.97% | 1441.41 | 233432.52 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 9.61% | 3266.50 | 224965.57 | 2025-12-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 8.40% | 1925.20 | 196493.34 | 2025-12-31 |
| SZ02269 | 药明生物 | 8.22% | 6771.15 | 192281.95 | 2025-12-31 |
| SZ01177 | 中国生物制药 | 7.04% | 29498.10 | 164655.43 | 2025-12-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 6.87% | 21119.00 | 160803.12 | 2025-12-31 |
| SZ03692 | 翰森制药 | 6.55% | 4703.00 | 153262.20 | 2025-12-31 |
| SZ02359 | 药明康德 | 5.09% | 1336.25 | 119123.77 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 4.94% | 5290.95 | 115553.61 | 2025-12-31 |
| SZ02228 | 晶泰控股 | 3.23% | 8859.20 | 75697.09 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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