基金详情
业绩比较基准
中证港股通医药卫生综合指数收益率(使用估值汇率折算)
收益率
近1月
-8.63%
近3月
-13.29%
近6月
-25.29%
近1年
26.20%
近3年
-2.63%
今年以来
-9.32%
成立以来
0.09%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.0342
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-31): 1.0342
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ06160 | 百济神州 | 9.91% | 109.93 | 17802.87 | 2025-12-31 |
| SZ02269 | 药明生物 | 9.71% | 614.20 | 17441.58 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 9.53% | 248.70 | 17128.10 | 2025-12-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 6.23% | 109.70 | 11196.41 | 2025-12-31 |
| SZ06618 | 京东健康 | 5.32% | 190.53 | 9551.02 | 2025-12-31 |
| SZ01177 | 中国生物制药 | 5.21% | 1677.40 | 9363.08 | 2025-12-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 5.09% | 1200.20 | 9138.50 | 2025-12-31 |
| SZ03692 | 翰森制药 | 4.90% | 270.00 | 8798.81 | 2025-12-31 |
| SZ02359 | 药明康德 | 3.77% | 75.95 | 6770.78 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 3.67% | 302.05 | 6596.73 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.0342 | -0.02% |
| 2026-03-30 | 1.0344 | -0.17% |
| 2026-03-27 | 1.0362 | +4.79% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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