基金详情
业绩比较基准
中证全球中国教育主题指数(人民币)收益率
收益率
近1月
-6.78%
近3月
-2.41%
近6月
-4.32%
近1年
-3.71%
近3年
-12.35%
今年以来
-6.83%
成立以来
-48.61%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.4759
真实涨跌
+0.5918%
上期净值 (2026-08-28): 0.4731
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09901 | 新东方-S | 14.99% | 145.51 | 5551.61 | 2025-12-31 |
| TAL | 好未来 | 14.00% | 67.64 | 5186.98 | 2025-12-31 |
| SZ002607 | 中公教育 | 6.08% | 821.70 | 2251.47 | 2025-12-31 |
| SZ09880 | 优必选 | 5.41% | 17.60 | 2007.18 | 2025-12-31 |
| SZ300010 | 豆神教育 | 5.38% | 275.34 | 1993.46 | 2025-12-31 |
| SZ002261 | 拓维信息 | 5.30% | 59.27 | 1961.84 | 2025-12-31 |
| SZ002841 | 视源股份 | 5.10% | 47.67 | 1889.07 | 2025-12-31 |
| SZ002230 | 科大讯飞 | 5.07% | 37.36 | 1878.83 | 2025-12-31 |
| SZ300248 | 新开普 | 2.66% | 79.33 | 984.51 | 2025-12-31 |
| SZ300492 | 华图山鼎 | 2.63% | 13.11 | 973.78 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.4759 | +0.59% |
| 2026-08-28 | 0.4731 | +0.92% |
| 2026-08-27 | 0.4688 | +0.13% |
| 2026-08-26 | 0.4682 | +0.21% |
| 2026-08-25 | 0.4672 | +1.52% |
| 2026-08-24 | 0.4602 | -0.73% |
| 2026-08-21 | 0.4636 | -0.15% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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