基金详情
业绩比较基准
恒生科技指数收益率(人民币计价)
收益率
近1月
-12.73%
近3月
-14.50%
近6月
-15.53%
近1年
-16.42%
近3年
14.53%
今年以来
-16.83%
成立以来
14.78%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-09
真实净值
0.5126
真实涨跌
-1.5934%
上期净值 (2026-09-07): 0.5209
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03690 | 美团-W | 8.46% | 1079.50 | 100719.81 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 8.31% | 1532.40 | 98893.54 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.88% | 173.28 | 93749.47 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 7.55% | 696.78 | 89870.56 | 2025-12-31 |
| SZ01211 | 比亚迪股份 | 7.55% | 1042.98 | 89823.55 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 7.45% | 2498.12 | 88674.63 | 2025-12-31 |
| SZ09999 | 网易-S | 7.39% | 453.52 | 87906.24 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 4.92% | 1014.33 | 58588.63 | 2025-12-31 |
| SZ09618 | 京东集团-SW | 4.79% | 565.11 | 56962.22 | 2025-12-31 |
| SZ09888 | 百度集团-SW | 3.90% | 390.71 | 46405.37 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 0.5126 | -1.59% |
| 2026-09-07 | 0.5209 | -0.91% |
| 2026-09-04 | 0.5257 | +2.22% |
| 2026-09-03 | 0.5143 | -1.12% |
| 2026-09-02 | 0.5201 | -0.73% |
| 2026-09-01 | 0.5239 | -1.58% |
| 2026-08-31 | 0.5323 | +0.11% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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恒生科技ETF广发
vs
恒生科技ETF摩根
513380 - 513890
|
相似度 0.923
恒生科技ETF广发
vs
恒生科技ETF华夏
513380 - 513180
|
相似度 0.905
恒生科技ETF广发
vs
天弘恒生科技ETF
513380 - 520920
|
相似度 0.873
恒生科技ETF广发
vs
恒生科技ETF嘉实
513380 - 159741
|
相似度 0.873
恒生科技ETF广发
vs
恒生科技ETF汇添富
513380 - 513260
|
相似度 0.870
恒生科技ETF广发
vs
恒生科技ETF南方
513380 - 520570
|
相似度 0.870