基金详情
业绩比较基准
纳斯达克100指数收益率(经估值汇率调整)
收益率
近1月
-4.81%
近3月
-3.74%
近6月
3.65%
近1年
16.81%
近3年
93.48%
今年以来
-3.21%
成立以来
93.48%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.2116
真实涨跌
+0.2539%
上期净值 (2026-09-01): 2.206
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 英伟达 | 8.55% | 23.21 | 30425.71 | 2025-12-31 |
| AAPL | 苹果 | 7.58% | 14.12 | 26982.15 | 2025-12-31 |
| MSFT | 微软 | 6.78% | 7.10 | 24134.46 | 2025-12-31 |
| AMZN | 亚马逊 | 4.65% | 10.21 | 16565.23 | 2025-12-31 |
| TSLA | 特斯拉 | 3.75% | 4.23 | 13364.36 | 2025-12-31 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 3.66% | 2.81 | 13019.30 | 2025-12-31 |
| GOOGL | 谷歌-A | 3.43% | 5.56 | 12225.48 | 2025-12-31 |
| GOOG | 谷歌-C | 3.20% | 5.17 | 11393.44 | 2025-12-31 |
| AVGO | 博通 | 3.09% | 4.52 | 10984.47 | 2025-12-31 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc-A | 2.11% | 6.02 | 7525.58 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 2.2116 | +0.25% |
| 2026-09-01 | 2.206 | -1.31% |
| 2026-08-31 | 2.2352 | +0.10% |
| 2026-08-28 | 2.233 | -0.74% |
| 2026-08-27 | 2.2496 | +1.43% |
| 2026-08-26 | 2.2179 | +0.02% |
| 2026-08-25 | 2.2175 | +0.65% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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纳指100ETF博时
vs
纳指ETF嘉实
513390 - 159501
|
相似度 0.875
纳指100ETF博时
vs
纳指ETF华泰柏瑞
513390 - 513110
|
相似度 0.874
纳指100ETF博时
vs
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币
513390 - 019736
|
相似度 0.873
纳指100ETF博时
vs
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇
513390 - 019738
|
相似度 0.873
纳指100ETF博时
vs
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A
513390 - 019172
|
相似度 0.872
纳指100ETF博时
vs
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C
513390 - 019173
|
相似度 0.872