基金详情
业绩比较基准
中证港股通高股息投资指数收益率
收益率
近1月
3.09%
近3月
-0.10%
近6月
4.52%
近1年
25.43%
近3年
61.53%
今年以来
5.76%
成立以来
79.48%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.6719
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-15): 1.6719
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01919 | 中远海控 | 5.80% | 1720.85 | 21371.71 | 2025-12-31 |
| SZ03360 | 远东宏信 | 4.75% | 2409.60 | 17498.25 | 2025-12-31 |
| SZ01988 | 民生银行 | 4.12% | 4279.05 | 15189.14 | 2025-12-31 |
| SZ00551 | 裕元集团 | 3.89% | 993.45 | 14329.94 | 2025-12-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 3.80% | 399.87 | 14013.50 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 3.64% | 696.44 | 13398.58 | 2025-12-31 |
| SZ01308 | 海丰国际 | 3.63% | 531.19 | 13366.64 | 2025-12-31 |
| SZ03808 | 中国重汽 | 3.61% | 534.20 | 13326.65 | 2025-12-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 3.37% | 1636.64 | 12387.68 | 2025-12-31 |
| SZ01898 | 中煤能源 | 3.36% | 1377.40 | 12378.75 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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