持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 45.2% 降至 40.0%。新进了 5 只股票，包括远东宏信(4.8%)、裕元集团(3.9%)、中国海洋石油(3.6%) 等；退出了 5 只股票，包括兖煤澳大利亚(5.7%)、中信银行(3.7%)、东方海外国际(4.0%) 等。调仓方面，减持了 中远海控，持仓占比下降 1.96 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中远海控
SZ01919
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持续持有 | 5.80% | 7.76% | -1.96% | +292.45万股 (20.5%) | - |
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远东宏信
SZ03360
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新增 | 4.75% | - | - | 2409.60万股 | 新进第2 |
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民生银行
SZ01988
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持续持有 | 4.12% | 3.92% | +0.20% | +2151.15万股 (101.1%) | ↑3 |
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裕元集团
SZ00551
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新增 | 3.89% | - | - | 993.45万股 | 新进第4 |
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中国神华
SZ01088
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持续持有 | 3.80% | 3.53% | +0.27% | +188.30万股 (89.0%) | ↑4 |
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中国海洋石油
SZ00883
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新增 | 3.64% | - | - | 696.44万股 | 新进第6 |
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海丰国际
SZ01308
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持续持有 | 3.63% | 5.12% | -1.49% | +149.50万股 (39.2%) | ↓4 |
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中国重汽
SZ03808
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新增 | 3.61% | - | - | 534.20万股 | 新进第8 |
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中国石油股份
SZ00857
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持续持有 | 3.37% | 3.61% | -0.24% | +499.80万股 (44.0%) | ↓1 |
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中煤能源
SZ01898
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新增 | 3.36% | - | - | 1377.40万股 | 新进第10 |
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兖煤澳大利亚
SZ03668
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不在前10 | - | 5.67% | - | - | 原第2 |
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中信银行
SZ00998
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不在前10 | - | 3.66% | - | - | 原第7 |
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东方海外国际
SZ00316
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不在前10 | - | 4.05% | - | - | 原第5 |
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中国人民保险集团
SZ01339
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不在前10 | - | 3.50% | - | - | 原第10 |
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国泰海通
SZ02611
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不在前10 | - | 4.37% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性