基金详情
业绩比较基准
中证港股通非银行金融主题指数收益率(使用估值汇率折算)
收益率
近1月
5.25%
近3月
-0.29%
近6月
-12.36%
近1年
-4.15%
近3年
56.39%
今年以来
-12.88%
成立以来
56.39%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.5642
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.5642
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02318 | 中国平安 | 15.48% | 7081.25 | 416694.62 | 2025-12-31 |
| SZ01299 | 友邦保险 | 15.05% | 5613.24 | 405092.25 | 2025-12-31 |
| SZ00388 | 香港交易所 | 14.78% | 1080.72 | 397869.74 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 9.10% | 9897.00 | 244754.43 | 2025-12-31 |
| SZ01336 | 新华保险 | 5.82% | 3191.58 | 156674.68 | 2025-12-31 |
| SZ02601 | 中国太保 | 5.55% | 4695.68 | 149291.37 | 2025-12-31 |
| SZ01339 | 中国人民保险集团 | 5.18% | 22862.20 | 139384.77 | 2025-12-31 |
| SZ02328 | 中国财险 | 5.04% | 9175.20 | 135578.99 | 2025-12-31 |
| SZ00966 | 中国太平 | 3.03% | 4824.40 | 81441.57 | 2025-12-31 |
| SZ06030 | 中信证券 | 2.38% | 2585.00 | 63974.17 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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