基金详情
业绩比较基准
中证港股通非银行金融主题指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-7.05%
近3月
2.70%
近6月
1.13%
近1年
35.49%
近3年
71.14%
今年以来
-5.66%
成立以来
71.14%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.378
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.378
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02318 | 中国平安 | 14.71% | 6727.19 | 395859.89 | 2025-12-31 |
| SZ01299 | 友邦保险 | 14.30% | 5332.58 | 384837.64 | 2025-12-31 |
| SZ00388 | 香港交易所 | 14.04% | 1026.68 | 377976.25 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 8.64% | 9402.15 | 232516.71 | 2025-12-31 |
| SZ01336 | 新华保险 | 5.53% | 3032.00 | 148840.95 | 2025-12-31 |
| SZ02601 | 中国太保 | 5.27% | 4460.90 | 141826.80 | 2025-12-31 |
| SZ01339 | 中国人民保险集团 | 4.92% | 21719.09 | 132415.53 | 2025-12-31 |
| SZ02328 | 中国财险 | 4.79% | 8716.44 | 128800.04 | 2025-12-31 |
| SZ00966 | 中国太平 | 2.88% | 4583.18 | 77369.49 | 2025-12-31 |
| SZ06030 | 中信证券 | 2.26% | 2455.75 | 60775.46 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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广发中证港股通非银ETF发起式联接A
vs
港股通非银ETF广发
020500 - 513750
|
相似度 0.963
广发中证港股通非银ETF发起式联接A
vs
中欧聚优港股通混合发起A
020500 - 018105
|
相似度 0.605
广发中证港股通非银ETF发起式联接A
vs
香港证券ETF易方达
020500 - 513090
|
相似度 0.157
广发中证港股通非银ETF发起式联接A
vs
方正富邦大湾区综指(LOF)
020500 - 167302
|
相似度 0.155
广发中证港股通非银ETF发起式联接A
vs
华夏上证50AH优选指数A
020500 - 501050
|
相似度 0.153
广发中证港股通非银ETF发起式联接A
vs
华宝沪港深价值指数A
020500 - 501310
|
相似度 0.152