持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
10
持续持有
0
新增持仓
0
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 58.9% 降至 57.7%，前十大持仓名单保持稳定，没有新增或退出的股票。调仓方面，对 友邦保险 加仓明显，持仓占比提升 1.20 个百分点；同时减持了 阿里巴巴-W，占比下降 3.59 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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汇丰控股
SZ00005
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持续持有 | 11.03% | 9.85% | +1.18% | -1.64万股 (-12.2%) | ↑2 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 9.73% | 10.82% | -1.09% | -0.31万股 (-12.8%) | - |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 9.17% | 12.76% | -3.59% | -2.35万股 (-21.9%) | ↓2 |
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友邦保险
SZ01299
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持续持有 | 6.43% | 5.23% | +1.20% | +0.08万股 (0.8%) | ↑1 |
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小米集团-W
SZ01810
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持续持有 | 5.49% | 6.46% | -0.97% | +0.40万股 (2.2%) | ↓1 |
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美团-W
SZ03690
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持续持有 | 4.83% | 4.21% | +0.62% | +0.11万股 (1.8%) | - |
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香港交易所
SZ00388
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持续持有 | 3.97% | 3.68% | +0.29% | +0.03万股 (2.4%) | - |
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渣打集团
SZ02888
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持续持有 | 3.28% | 2.31% | +0.97% | -0.03万股 (-1.3%) | - |
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保诚
SZ02378
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持续持有 | 2.33% | 1.85% | +0.48% | 不变 | - |
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快手-W
SZ01024
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持续持有 | 1.48% | 1.68% | -0.20% | +0.07万股 (2.4%) | - |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性