港股通100ETF华安

513900 · 指数型-股票 · 基金经理: 王超
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
中华交易服务港股通精选100指数收益率(经汇率调整)

收益率

近1月
-4.98%
近3月
0.12%
近6月
-0.09%
近1年
9.72%
近3年
30.03%
今年以来
-0.48%
成立以来
9.60%
数据截至：2026-02-27

净值预测

2026-09-08
真实净值
1.0222
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.0222

前10大持仓

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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ00005 汇丰控股 11.03% 11.76 1300.12 2025-12-31
SZ00700 腾讯控股 9.73% 2.12 1146.98 2025-12-31
SZ09988 阿里巴巴-W 9.17% 8.38 1080.85 2025-12-31
SZ01299 友邦保险 6.43% 10.50 757.76 2025-12-31
SZ01810 小米集团-W 5.49% 18.22 646.75 2025-12-31
SZ03690 美团-W 4.83% 6.10 569.33 2025-12-31
SZ00388 香港交易所 3.97% 1.27 467.55 2025-12-31
SZ02888 渣打集团 3.28% 2.27 387.10 2025-12-31
SZ02378 保诚 2.33% 2.55 275.00 2025-12-31
SZ01024 快手-W 1.48% 3.02 174.44 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
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融通增益债券A/B(后端)
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债券型-混合一级

预测历史

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港股通100ETF华安 vs 天弘华证沪深港长期竞争力指数A
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513900 - 014154 | 相似度 0.419