持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
34
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 40.2% 降至 16.1%。新进了 5 只股票，包括广汇能源(1.7%)、平煤股份(1.5%)、山西焦煤(1.4%) 等；退出了 34 只股票，包括陕天然气(0.5%)、建设银行(1.3%)、厦门国贸(1.1%) 等。调仓方面，对 中远海控 加仓明显，持仓占比提升 0.56 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中远海控
SH601919
|
持续持有 | 2.98% | 2.42% | +0.56% | +788.50万股 (51.6%) | ↑1 |
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广汇能源
SH600256
|
新增 | 1.72% | - | - | 4119.17万股 | 新进第2 |
|
中谷物流
SH603565
|
持续持有 | 1.48% | 1.45% | +0.03% | +536.85万股 (44.4%) | ↑2 |
|
潞安环能
SH601699
|
持续持有 | 1.46% | 1.47% | -0.01% | +531.01万股 (56.9%) | ↓1 |
|
山煤国际
SH600546
|
持续持有 | 1.46% | 1.24% | +0.22% | +566.77万股 (49.5%) | ↑9 |
|
平煤股份
SH601666
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新增 | 1.46% | - | - | 2195.96万股 | 新进第6 |
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鄂尔多斯
SH600295
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持续持有 | 1.43% | 1.24% | +0.19% | +263.41万股 (23.8%) | ↑5 |
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山西焦煤
SZ000983
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新增 | 1.39% | - | - | 2553.64万股 | 新进第8 |
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陕西煤业
SH601225
|
新增 | 1.36% | - | - | 752.39万股 | 新进第9 |
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藏格矿业
SZ000408
|
新增 | 1.32% | - | - | 184.54万股 | 新进第10 |
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陕天然气
SZ002267
|
不在前10 | - | 0.48% | - | - | 原第34 |
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建设银行
SH601939
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不在前10 | - | 1.33% | - | - | 原第10 |
|
厦门国贸
SH600755
|
不在前10 | - | 1.12% | - | - | 原第15 |
|
天健集团
SZ000090
|
不在前10 | - | 0.40% | - | - | 原第37 |
|
富安娜
SZ002327
|
不在前10 | - | 0.39% | - | - | 原第38 |
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同力股份
920599
|
不在前10 | - | 0.66% | - | - | 原第29 |
|
鲁阳节能
SZ002088
|
不在前10 | - | 0.49% | - | - | 原第33 |
|
海澜之家
SH600398
|
不在前10 | - | 1.39% | - | - | 原第8 |
|
中信银行
SH601998
|
不在前10 | - | 1.34% | - | - | 原第9 |
|
恒源煤电
SH600971
|
不在前10 | - | 1.01% | - | - | 原第17 |
|
同力重工
A11068
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第39 |
|
重庆百货
SH600729
|
不在前10 | - | 1.15% | - | - | 原第14 |
|
皖通高速
SH600012
|
不在前10 | - | 0.87% | - | - | 原第23 |
|
武进不锈
SH603878
|
不在前10 | - | 0.79% | - | - | 原第26 |
|
南京高科
SH600064
|
不在前10 | - | 0.94% | - | - | 原第20 |
|
新钢股份
SH600782
|
不在前10 | - | 0.92% | - | - | 原第21 |
|
山东出版
SH601019
|
不在前10 | - | 0.54% | - | - | 原第31 |
|
开滦股份
SH600997
|
不在前10 | - | 1.00% | - | - | 原第18 |
|
葵花药业
SZ002737
|
不在前10 | - | 0.57% | - | - | 原第30 |
|
昊华能源
SH601101
|
不在前10 | - | 0.72% | - | - | 原第27 |
|
鲁西化工
SZ000830
|
不在前10 | - | 1.29% | - | - | 原第11 |
|
南钢股份
SH600282
|
不在前10 | - | 1.39% | - | - | 原第7 |
|
东方环宇
SH603706
|
不在前10 | - | 0.52% | - | - | 原第32 |
|
盘江股份
SH600395
|
不在前10 | - | 0.88% | - | - | 原第22 |
|
大商股份
SH600694
|
不在前10 | - | 0.47% | - | - | 原第36 |
|
宁波华翔
SZ002048
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不在前10 | - | 3.62% | - | - | 原第1 |
|
兰花科创
SH600123
|
不在前10 | - | 0.86% | - | - | 原第24 |
|
嘉化能源
SH600273
|
不在前10 | - | 1.06% | - | - | 原第16 |
|
冀中能源
SZ000937
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不在前10 | - | 1.85% | - | - | 原第3 |
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长江传媒
SH600757
|
不在前10 | - | 0.83% | - | - | 原第25 |
|
爱施德
SZ002416
|
不在前10 | - | 0.66% | - | - | 原第28 |
|
华阳股份
SH600348
|
不在前10 | - | 0.96% | - | - | 原第19 |
|
明德生物
SZ002932
|
不在前10 | - | 0.48% | - | - | 原第35 |
|
农业银行
SH601288
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不在前10 | - | 1.41% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性