基金详情
业绩比较基准
中证银行指数
收益率
近1月
0.64%
近3月
-5.19%
近6月
-4.84%
近1年
4.95%
近3年
46.87%
今年以来
-4.60%
成立以来
40.55%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.4196
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 1.4196
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600036 | 招商银行 | 14.71% | 1933.32 | 81392.81 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 10.98% | 2885.51 | 60768.80 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 7.90% | 5514.09 | 43726.77 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 6.79% | 4893.20 | 37579.74 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 5.95% | 4543.48 | 32940.22 | 2025-12-31 |
| SH600000 | 浦发银行 | 5.11% | 2270.77 | 28248.38 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 4.70% | 2500.13 | 26001.31 | 2025-12-31 |
| SZ000001 | 平安银行 | 3.41% | 1654.08 | 18873.05 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 3.09% | 1692.89 | 17098.24 | 2025-12-31 |
| SH600016 | 民生银行 | 2.93% | 4230.23 | 16201.79 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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