持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 35.7% 降至 34.5%。新进了 6 只股票，包括中国石油(3.8%)、中国海油(3.6%)、招商公路(2.8%) 等；退出了 6 只股票，包括宝钢股份(3.1%)、华域汽车(3.6%)、优优绿能(0.0%) 等。调仓方面，减持了 美的集团，持仓占比下降 0.65 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国神华
SH601088
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持续持有 | 4.25% | 4.65% | -0.40% | -57.58万股 (-10.5%) | - |
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格力电器
SZ000651
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持续持有 | 3.82% | 3.85% | -0.03% | +4.57万股 (1.0%) | ↑1 |
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中国石油
SH601857
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新增 | 3.77% | - | - | 1690.47万股 | 新进第3 |
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中国石化
SH600028
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持续持有 | 3.68% | 3.76% | -0.08% | -440.63万股 (-13.7%) | - |
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双汇发展
SZ000895
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持续持有 | 3.64% | 3.89% | -0.25% | -69.68万股 (-9.8%) | ↓3 |
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中国海油
SH600938
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新增 | 3.63% | - | - | 562.24万股 | 新进第6 |
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大秦铁路
SH601006
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持续持有 | 3.30% | 3.43% | -0.13% | +342.36万股 (13.0%) | ↓1 |
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中国建筑
SH601668
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持续持有 | 2.90% | 3.13% | -0.23% | +28.64万股 (1.1%) | - |
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招商公路
SZ001965
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新增 | 2.82% | - | - | 1306.15万股 | 新进第9 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 2.73% | 3.38% | -0.65% | -47.83万股 (-22.7%) | ↓3 |
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汉桑科技
SZ301491
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持续持有 | 0.00% | 0.00% | 不变 | 不变 | ↓1 |
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云汉芯城
SZ301563
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持续持有 | 0.00% | 0.00% | 不变 | 不变 | ↑1 |
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海安集团
SZ001233
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新增 | 0.00% | - | - | 0.04万股 | 新进第13 |
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中国铀业
SZ001280
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新增 | 0.00% | - | - | 0.23万股 | 新进第11 |
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南网数字
SZ301638
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新增 | 0.00% | - | - | 0.23万股 | 新进第12 |
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宝钢股份
SH600019
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不在前10 | - | 3.07% | - | - | 原第9 |
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华域汽车
SH600741
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不在前10 | - | 3.57% | - | - | 原第5 |
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优优绿能
SZ301590
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第13 |
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中国移动
SH600941
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不在前10 | - | 2.95% | - | - | 原第10 |
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中策橡胶
SH603049
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第11 |
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新恒汇
SZ301678
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第12 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性