基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率
收益率
近1月
2.72%
近3月
4.18%
近6月
6.70%
近1年
24.52%
近3年
22.99%
今年以来
0.38%
成立以来
37.36%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.3086
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 1.3086
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.76% | 5.21 | 1912.36 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.38% | 1.25 | 1721.48 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.83% | 21.03 | 1438.51 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.63% | 2.20 | 1339.56 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.20% | 32.50 | 1120.28 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.02% | 24.42 | 1028.20 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.66% | 1.96 | 846.25 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.49% | 9.73 | 760.22 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.38% | 33.43 | 704.04 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.29% | 24.15 | 656.64 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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