基金详情
业绩比较基准
中证金融科技主题指数收益率
收益率
近1月
-0.90%
近3月
3.20%
近6月
-10.09%
近1年
-10.09%
近3年
-10.09%
今年以来
-3.46%
成立以来
-10.09%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.8674
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-16): 0.8674
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300059 | 东方财富 | 9.50% | 252.71 | 5857.82 | 2025-12-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 9.44% | 18.07 | 5820.47 | 2025-12-31 |
| SZ300803 | 指南针 | 6.68% | 31.46 | 4116.56 | 2025-12-31 |
| SH600570 | 恒生电子 | 6.50% | 132.93 | 4007.80 | 2025-12-31 |
| SZ300339 | 润和软件 | 5.60% | 69.80 | 3455.10 | 2025-12-31 |
| SZ002065 | 东华软件 | 2.92% | 196.80 | 1800.72 | 2025-12-31 |
| SZ000997 | 新大陆 | 2.86% | 62.26 | 1763.20 | 2025-12-31 |
| SZ002152 | 广电运通 | 2.44% | 108.87 | 1503.49 | 2025-12-31 |
| SZ300085 | 银之杰 | 2.42% | 37.14 | 1488.91 | 2025-12-31 |
| SZ300468 | 四方精创 | 2.34% | 37.19 | 1444.09 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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金融科技ETF富国
vs
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C
515720 - 013478
|
相似度 0.861
金融科技ETF富国
vs
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A
515720 - 013477
|
相似度 0.861
金融科技ETF富国
vs
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C
515720 - 023885
|
相似度 0.859
金融科技ETF富国
vs
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A
515720 - 023884
|
相似度 0.859
金融科技ETF富国
vs
金融科技ETF兴业
515720 - 563570
|
相似度 0.761
金融科技ETF富国
vs
合煦智远金融科技指数(LOF)A
515720 - 168701
|
相似度 0.394