基金详情
业绩比较基准
中证国企一带一路指数收益率
收益率
近1月
5.03%
近3月
19.52%
近6月
21.93%
近1年
35.66%
近3年
35.74%
今年以来
12.83%
成立以来
69.64%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.6469
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 1.6469
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600415 | 小商品城 | 2.76% | 15.23 | 242.92 | 2025-12-31 |
| SZ002202 | 金风科技 | 2.38% | 10.27 | 209.51 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 2.37% | 17.09 | 208.84 | 2025-12-31 |
| SH600498 | 烽火通信 | 2.18% | 5.99 | 192.16 | 2025-12-31 |
| SZ000423 | 东阿阿胶 | 1.88% | 3.38 | 165.89 | 2025-12-31 |
| SZ003035 | 南网能源 | 1.87% | 35.93 | 164.56 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 1.82% | 4.87 | 159.93 | 2025-12-31 |
| SZ002683 | 广东宏大 | 1.81% | 3.34 | 159.65 | 2025-12-31 |
| SH601939 | 建设银行 | 1.78% | 16.93 | 157.11 | 2025-12-31 |
| SH600050 | 中国联通 | 1.77% | 30.59 | 156.31 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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一带一路ETF汇添富
vs
一带一路ETF易方达
515990 - 515110
|
相似度 0.772
一带一路ETF汇添富
vs
易方达中证国企带路发起式联接C
515990 - 007789
|
相似度 0.750
一带一路ETF汇添富
vs
易方达中证国企带路发起式联接A
515990 - 007788
|
相似度 0.750
一带一路ETF汇添富
vs
富国中证国企一带一路ETF联接C
515990 - 007787
|
相似度 0.749
一带一路ETF汇添富
vs
富国中证国企一带一路ETF联接A
515990 - 007786
|
相似度 0.749
一带一路ETF汇添富
vs
富国中证国企一带一路ETF联接E
515990 - 022096
|
相似度 0.749