持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 21.4% 降至 20.6%。新进了 6 只股票，包括金风科技(2.4%)、烽火通信(2.2%)、东阿阿胶(1.9%) 等；退出了 6 只股票，包括山东黄金(2.3%)、中远海发(2.0%)、紫金矿业(2.3%) 等。调仓方面，对 小商品城 加仓明显，持仓占比提升 0.67 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
小商品城
SH600415
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持续持有 | 2.76% | 2.09% | +0.67% | +5.41万股 (55.1%) | ↑6 |
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金风科技
SZ002202
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新增 | 2.38% | - | - | 10.27万股 | 新进第2 |
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中国铝业
SH601600
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持续持有 | 2.37% | 2.12% | +0.25% | -5.38万股 (-23.9%) | ↑3 |
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烽火通信
SH600498
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新增 | 2.18% | - | - | 5.99万股 | 新进第4 |
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东阿阿胶
SZ000423
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新增 | 1.88% | - | - | 3.38万股 | 新进第5 |
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南网能源
SZ003035
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新增 | 1.87% | - | - | 35.93万股 | 新进第6 |
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云铝股份
SZ000807
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持续持有 | 1.82% | 1.83% | -0.01% | -2.88万股 (-37.2%) | ↑3 |
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广东宏大
SZ002683
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持续持有 | 1.81% | 2.14% | -0.33% | -0.90万股 (-21.2%) | ↓3 |
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建设银行
SH601939
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新增 | 1.78% | - | - | 16.93万股 | 新进第9 |
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中国联通
SH600050
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新增 | 1.77% | - | - | 30.59万股 | 新进第10 |
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山东黄金
SH600547
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不在前10 | - | 2.33% | - | - | 原第2 |
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中远海发
SH601866
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不在前10 | - | 2.01% | - | - | 原第8 |
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紫金矿业
SH601899
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不在前10 | - | 2.32% | - | - | 原第3 |
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中海油服
SH601808
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不在前10 | - | 1.91% | - | - | 原第9 |
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平高电气
SH600312
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不在前10 | - | 2.42% | - | - | 原第1 |
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中远海控
SH601919
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不在前10 | - | 2.27% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性