持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 63.9% 提升至 68.7%。新进了 6 只股票，包括美的集团(14.3%)、中国中免(3.8%)、超颖电子(0.0%) 等；退出了 6 只股票，包括肯特催化(0.0%)、华之杰(0.0%)、威高血净(0.0%) 等。调仓方面，对 贵州茅台 加仓明显，持仓占比提升 1.28 个百分点；同时减持了 赛力斯，占比下降 2.30 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 14.48% | 13.20% | +1.28% | +0.50万股 (37.0%) | - |
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美的集团
SZ000333
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新增 | 14.27% | - | - | 32.13万股 | 新进第2 |
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伊利股份
SH600887
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持续持有 | 7.36% | 7.78% | -0.42% | +3.21万股 (7.6%) | - |
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格力电器
SZ000651
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持续持有 | 7.34% | 8.02% | -0.68% | +2.28万股 (7.6%) | ↓2 |
|
牧原股份
SZ002714
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持续持有 | 5.62% | 6.53% | -0.91% | +1.37万股 (7.5%) | ↓1 |
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福耀玻璃
SH600660
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持续持有 | 4.22% | 5.31% | -1.09% | +0.81万股 (7.6%) | - |
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赛力斯
SH601127
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持续持有 | 4.02% | 6.32% | -2.30% | +0.41万股 (7.5%) | ↓2 |
|
海尔智家
SH600690
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持续持有 | 3.98% | 4.29% | -0.31% | +1.89万股 (7.6%) | ↑1 |
|
中国中免
SH601888
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新增 | 3.76% | - | - | 6.99万股 | 新进第9 |
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温氏股份
SZ300498
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持续持有 | 3.66% | 4.47% | -0.81% | +2.69万股 (7.6%) | ↓3 |
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友升股份
SH603418
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持续持有 | 0.00% | 0.00% | 不变 | 不变 | ↓1 |
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超颖电子
SH603175
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第12 |
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道生天合
SH601026
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.03万股 | 新进第11 |
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技源集团
SH603262
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第13 |
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锡华科技
SH603248
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第14 |
|
肯特催化
SH603120
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第13 |
|
华之杰
SH603400
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第12 |
|
威高血净
SH603014
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第15 |
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泰鸿万立
SH603210
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第11 |
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分众传媒
SZ002027
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不在前10 | - | 3.67% | - | - | 原第10 |
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山西汾酒
SH600809
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不在前10 | - | 4.34% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性