基金详情
业绩比较基准
中证消费龙头指数收益率
收益率
近1月
-2.90%
近3月
-5.95%
近6月
-9.42%
近1年
-2.32%
近3年
-17.09%
今年以来
-6.54%
成立以来
-26.21%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.7115
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-15): 0.7115
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 14.48% | 1.85 | 2547.78 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 14.27% | 32.13 | 2510.96 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 7.36% | 45.31 | 1295.87 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 7.34% | 32.10 | 1291.06 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 5.62% | 19.57 | 989.85 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 4.22% | 11.48 | 743.56 | 2025-12-31 |
| SH601127 | 赛力斯 | 4.02% | 5.85 | 707.62 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 3.98% | 26.88 | 701.30 | 2025-12-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 3.76% | 6.99 | 660.97 | 2025-12-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 3.66% | 38.13 | 643.63 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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消费龙头ETF华宝
vs
可选消费ETF广发
516130 - 159936
|
相似度 0.405
消费龙头ETF华宝
vs
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A
516130 - 021365
|
相似度 0.394
消费龙头ETF华宝
vs
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C
516130 - 021366
|
相似度 0.394
消费龙头ETF华宝
vs
品牌消费ETF华泰柏瑞
516130 - 517880
|
相似度 0.380
消费龙头ETF华宝
vs
消费ETF招商
516130 - 510150
|
相似度 0.373
消费龙头ETF华宝
vs
交银深证300价值ETF联接(后端)
516130 - 519707
|
相似度 0.327