基金详情
业绩比较基准
中证养老产业指数收益率
收益率
近1月
-1.51%
近3月
-1.86%
近6月
-5.51%
近1年
8.34%
近3年
-4.21%
今年以来
-2.20%
成立以来
-14.52%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-11
真实净值
0.7662
真实涨跌
+0.0261%
上期净值 (2026-09-04): 0.766
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601888 | 中国中免 | 1.46% | 2.03 | 191.96 | 2025-12-31 |
| SZ300765 | 新诺威 | 1.44% | 5.25 | 189.51 | 2025-12-31 |
| SZ300972 | 万辰集团 | 1.44% | 0.94 | 189.01 | 2025-12-31 |
| SZ002946 | 新乳业 | 1.38% | 9.79 | 181.41 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 1.35% | 4.25 | 178.12 | 2025-12-31 |
| SH605599 | 菜百股份 | 1.34% | 10.75 | 175.98 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.34% | 2.58 | 176.47 | 2025-12-31 |
| SH601933 | 永辉超市 | 1.34% | 37.67 | 176.67 | 2025-12-31 |
| SH603087 | 甘李药业 | 1.33% | 2.58 | 175.62 | 2025-12-31 |
| SH600258 | 首旅酒店 | 1.33% | 10.45 | 175.04 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 0.7662 | +0.03% |
| 2026-09-04 | 0.766 | +0.78% |
| 2026-09-03 | 0.7601 | -0.04% |
| 2026-09-02 | 0.7604 | -1.29% |
| 2026-09-01 | 0.7703 | +1.44% |
| 2026-08-31 | 0.7594 | -0.87% |
| 2026-08-28 | 0.7661 | +0.34% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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