基金详情
业绩比较基准
中证畜牧养殖指数收益率
收益率
近1月
-1.65%
近3月
0.01%
近6月
-2.40%
近1年
17.37%
近3年
-19.40%
今年以来
-0.68%
成立以来
-29.74%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.6425
真实涨跌
+0.5477%
上期净值 (2026-09-04): 0.639
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002714 | 牧原股份 | 10.27% | 275.90 | 13955.03 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 9.96% | 244.47 | 13538.75 | 2025-12-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 9.70% | 781.41 | 13190.20 | 2025-12-31 |
| SZ002157 | 正邦科技 | 7.80% | 3273.75 | 10606.95 | 2025-12-31 |
| SZ000876 | 新希望 | 6.75% | 995.85 | 9181.74 | 2025-12-31 |
| SH600873 | 梅花生物 | 6.47% | 868.33 | 8796.15 | 2025-12-31 |
| SH600201 | 生物股份 | 5.45% | 491.80 | 7411.44 | 2025-12-31 |
| SZ002385 | 大北农 | 4.48% | 1521.80 | 6087.20 | 2025-12-31 |
| SZ002299 | 圣农发展 | 3.35% | 274.98 | 4548.17 | 2025-12-31 |
| SZ300761 | 立华股份 | 2.83% | 185.18 | 3842.49 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 0.6425 | +0.55% |
| 2026-09-04 | 0.639 | +4.51% |
| 2026-09-03 | 0.6114 | -0.99% |
| 2026-09-02 | 0.6175 | -1.45% |
| 2026-09-01 | 0.6266 | +1.46% |
| 2026-08-31 | 0.6176 | +0.05% |
| 2026-08-28 | 0.6173 | +1.13% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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畜牧养殖ETF招商
vs
国泰中证畜牧养殖ETF联接A
516670 - 012724
|
相似度 0.918
畜牧养殖ETF招商
vs
国泰中证畜牧养殖ETF联接E
516670 - 022475
|
相似度 0.918
畜牧养殖ETF招商
vs
国泰中证畜牧养殖ETF联接C
516670 - 012725
|
相似度 0.918
畜牧养殖ETF招商
vs
招商中证畜牧养殖ETF联接A
516670 - 014414
|
相似度 0.916
畜牧养殖ETF招商
vs
招商中证畜牧养殖ETF联接C
516670 - 014415
|
相似度 0.916
畜牧养殖ETF招商
vs
华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C
516670 - 013472
|
相似度 0.627