基金详情
业绩比较基准
中证申万食品饮料指数收益率
收益率
近1月
-3.37%
近3月
-7.56%
近6月
-10.67%
近1年
-8.12%
近3年
-35.99%
今年以来
-5.02%
成立以来
-44.01%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.538
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-26): 0.538
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 14.62% | 1.86 | 2564.58 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 14.07% | 23.30 | 2468.40 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 13.45% | 82.48 | 2358.93 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 6.35% | 9.59 | 1114.74 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 6.23% | 6.37 | 1093.04 | 2025-12-31 |
| SH603288 | 海天味业 | 4.59% | 21.75 | 805.24 | 2025-12-31 |
| SH605499 | 东鹏饮料 | 4.14% | 2.71 | 725.43 | 2025-12-31 |
| SZ002304 | 洋河股份 | 2.72% | 7.86 | 477.54 | 2025-12-31 |
| SZ000895 | 双汇发展 | 2.04% | 13.55 | 358.67 | 2025-12-31 |
| SH600298 | 安琪酵母 | 1.97% | 7.92 | 346.42 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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预测历史
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食品饮料ETF华安
vs
食品饮料ETF银华
516900 - 159862
|
相似度 0.914
食品饮料ETF华安
vs
食品饮料ETF华宝
516900 - 515710
|
相似度 0.912
食品饮料ETF华安
vs
食品饮料ETF华夏
516900 - 515170
|
相似度 0.901
食品饮料ETF华安
vs
食品饮料ETF招商
516900 - 159843
|
相似度 0.896
食品饮料ETF华安
vs
国泰国证食品饮料行业(LOF)C
516900 - 015040
|
相似度 0.870
食品饮料ETF华安
vs
国泰国证食品饮料行业(LOF)A
516900 - 160222
|
相似度 0.870