持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 71.1% 降至 70.2%。新进了 2 只股票，包括双汇发展(2.0%)、安琪酵母(2.0%)；退出了 2 只股票，包括古井贡酒(1.9%)、今世缘(2.1%)。调仓方面，对 伊利股份 加仓明显，持仓占比提升 1.18 个百分点；同时减持了 泸州老窖，占比下降 0.55 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 14.62% | 14.66% | -0.04% | +0.36万股 (24.0%) | - |
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五粮液
SZ000858
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持续持有 | 14.07% | 14.60% | -0.53% | +5.52万股 (31.0%) | - |
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伊利股份
SH600887
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持续持有 | 13.45% | 12.27% | +1.18% | +15.95万股 (24.0%) | - |
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泸州老窖
SZ000568
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持续持有 | 6.35% | 6.90% | -0.55% | +1.85万股 (23.9%) | - |
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山西汾酒
SH600809
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持续持有 | 6.23% | 6.72% | -0.49% | +1.24万股 (24.2%) | - |
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海天味业
SH603288
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持续持有 | 4.59% | 4.62% | -0.03% | +4.21万股 (24.0%) | - |
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东鹏饮料
SH605499
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持续持有 | 4.14% | 4.46% | -0.32% | +0.54万股 (24.9%) | - |
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洋河股份
SZ002304
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持续持有 | 2.72% | 2.91% | -0.19% | +1.52万股 (24.0%) | - |
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双汇发展
SZ000895
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新增 | 2.04% | - | - | 13.55万股 | 新进第9 |
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安琪酵母
SH600298
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新增 | 1.97% | - | - | 7.92万股 | 新进第10 |
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古井贡酒
SZ000596
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不在前10 | - | 1.86% | - | - | 原第10 |
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今世缘
SH603369
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不在前10 | - | 2.09% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性