基金详情
业绩比较基准
中证生物科技主题指数收益率
收益率
近1月
-1.65%
近3月
-4.69%
近6月
-17.52%
近1年
4.07%
近3年
-24.02%
今年以来
-5.76%
成立以来
-50.61%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.4668
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-24): 0.4668
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603259 | 药明康德 | 10.14% | 6.30 | 571.33 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 9.76% | 2.89 | 550.13 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 9.61% | 9.09 | 541.56 | 2025-12-31 |
| SZ002252 | 上海莱士 | 3.70% | 32.89 | 208.52 | 2025-12-31 |
| SH600196 | 复星医药 | 3.69% | 7.84 | 207.80 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 3.34% | 0.70 | 188.02 | 2025-12-31 |
| SZ000661 | 长春高新 | 3.33% | 2.03 | 187.88 | 2025-12-31 |
| SZ300759 | 康龙化成 | 3.33% | 6.60 | 187.50 | 2025-12-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 3.28% | 3.26 | 184.84 | 2025-12-31 |
| SH603087 | 甘李药业 | 2.72% | 2.25 | 153.16 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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生物科技ETF民生加银
vs
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A
516930 - 017604
|
相似度 0.867
生物科技ETF民生加银
vs
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C
516930 - 017605
|
相似度 0.867
生物科技ETF民生加银
vs
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C
516930 - 019325
|
相似度 0.867
生物科技ETF民生加银
vs
汇添富中证生物科技指数(LOF)C
516930 - 501010
|
相似度 0.837
生物科技ETF民生加银
vs
国泰中证生物医药ETF联接C
516930 - 006757
|
相似度 0.570
生物科技ETF民生加银
vs
国泰中证生物医药ETF联接E
516930 - 022498
|
相似度 0.569