基金详情
业绩比较基准
中证沪港深500指数收益率
收益率
近1月
-2.04%
近3月
2.50%
近6月
3.47%
近1年
17.72%
近3年
34.95%
今年以来
-0.50%
成立以来
3.18%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0135
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-16): 1.0135
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.03% | 3.49 | 1888.19 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.00% | 10.42 | 1343.97 | 2025-12-31 |
| SZ00005 | 汇丰控股 | 3.85% | 9.36 | 1034.79 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.84% | 1.34 | 493.60 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 1.70% | 65.60 | 455.64 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.64% | 0.32 | 440.70 | 2025-12-31 |
| SZ01299 | 友邦保险 | 1.54% | 5.72 | 412.80 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.37% | 5.40 | 369.36 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.07% | 8.35 | 287.82 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 1.00% | 47.40 | 269.29 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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沪港深500ETF汇添富
vs
易方达中证沪港深500ETF发起式联接C
517080 - 020114
|
相似度 0.779
沪港深500ETF汇添富
vs
易方达中证沪港深500ETF发起式联接A
517080 - 020113
|
相似度 0.779
沪港深500ETF汇添富
vs
富国中证沪港深500ETF联接E
517080 - 022077
|
相似度 0.751
沪港深500ETF汇添富
vs
富国中证沪港深500ETF联接C
517080 - 012276
|
相似度 0.751
沪港深500ETF汇添富
vs
富国中证沪港深500ETF联接A
517080 - 012275
|
相似度 0.751
沪港深500ETF汇添富
vs
大成中华沪深港300指数(LOF)A
517080 - 160925
|
相似度 0.695