持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
11
持续持有
4
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 28.5% 降至 28.0%。新进了 4 只股票，包括贵州茅台(1.6%)、紫金矿业(1.1%)、紫金矿业(0.4%) 等；退出了 3 只股票，包括小米集团-W(1.8%)、招商银行(0.4%)、招商银行(0.9%)。调仓方面，减持了 阿里巴巴-W，持仓占比下降 1.12 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 7.03% | 7.62% | -0.59% | -0.51万股 (-12.8%) | - |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 5.00% | 6.12% | -1.12% | -1.62万股 (-13.5%) | - |
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汇丰控股
SZ00005
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持续持有 | 3.85% | 3.44% | +0.41% | -1.60万股 (-14.6%) | - |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 1.84% | 1.94% | -0.10% | -0.19万股 (-12.4%) | - |
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建设银行
SZ00939
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持续持有 | 1.70% | 1.63% | +0.07% | -10.40万股 (-13.7%) | ↑1 |
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贵州茅台
SH600519
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新增 | 1.64% | - | - | 0.32万股 | 新进第6 |
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友邦保险
SZ01299
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持续持有 | 1.54% | 1.41% | +0.13% | -0.88万股 (-13.3%) | - |
|
中国平安
SH601318
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持续持有 | 1.37% | 1.06% | +0.31% | -0.70万股 (-11.5%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 1.07% | - | - | 8.35万股 | 新进第9 |
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工商银行
SZ01398
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持续持有 | 1.00% | 0.91% | +0.09% | -7.50万股 (-13.7%) | ↓1 |
|
中国平安
SZ02318
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持续持有 | 0.89% | 0.72% | +0.17% | -0.70万股 (-14.7%) | - |
|
工商银行
SH601398
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持续持有 | 0.48% | 0.45% | +0.03% | -3.37万股 (-17.0%) | - |
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紫金矿业
SZ02899
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新增 | 0.38% | - | - | 3.20万股 | 新进第13 |
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建设银行
SH601939
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持续持有 | 0.15% | 0.13% | +0.02% | -0.52万股 (-10.8%) | - |
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宁德时代
SZ03750
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新增 | 0.07% | - | - | 0.04万股 | 新进第15 |
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小米集团-W
SZ01810
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不在前10 | - | 1.77% | - | - | 原第5 |
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招商银行
SZ03968
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不在前10 | - | 0.37% | - | - | 原第13 |
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招商银行
SH600036
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不在前10 | - | 0.90% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性