基金详情
业绩比较基准
中证沪港深创新药产业指数收益率
收益率
近1月
-9.30%
近3月
-8.47%
近6月
-18.65%
近1年
24.92%
近3年
0.55%
今年以来
-7.85%
成立以来
-31.13%
数据截至：2026-03-12
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.7974
真实涨跌
+1.3343%
上期净值 (2026-09-02): 0.7869
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603259 | 药明康德 | 10.48% | 47.05 | 4264.26 | 2025-12-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 10.10% | 25.39 | 4112.47 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 10.09% | 68.96 | 4107.83 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 5.84% | 34.51 | 2376.49 | 2025-12-31 |
| SZ02269 | 药明生物 | 5.74% | 82.23 | 2335.16 | 2025-12-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 3.63% | 14.48 | 1477.98 | 2025-12-31 |
| SZ01177 | 中国生物制药 | 3.13% | 227.92 | 1272.24 | 2025-12-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 3.05% | 162.83 | 1239.79 | 2025-12-31 |
| SZ03692 | 翰森制药 | 2.82% | 35.20 | 1147.02 | 2025-12-31 |
| SZ02359 | 药明康德 | 2.18% | 9.95 | 887.05 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.7974 | +1.33% |
| 2026-09-02 | 0.7869 | +0.20% |
| 2026-09-01 | 0.7853 | -0.36% |
| 2026-08-31 | 0.7881 | -2.56% |
| 2026-08-28 | 0.8088 | -1.14% |
| 2026-08-27 | 0.8181 | +0.63% |
| 2026-08-26 | 0.813 | +0.61% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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