持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
12
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 29.5% 降至 28.5%。新进了 1 只股票，包括中际旭创(1.5%)；退出了 1 只股票，包括小米集团-W(1.8%)。调仓方面，减持了 阿里巴巴-W，持仓占比下降 1.05 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 6.95% | 7.74% | -0.79% | -0.21万股 (-42.9%) | - |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 5.03% | 6.08% | -1.05% | -0.59万股 (-41.0%) | - |
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汇丰控股
SZ00005
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持续持有 | 3.86% | 3.44% | +0.42% | -0.56万股 (-42.4%) | - |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 1.92% | 2.14% | -0.22% | -0.09万股 (-45.0%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 1.90% | 1.88% | +0.02% | -0.02万股 (-40.0%) | - |
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建设银行
SZ00939
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持续持有 | 1.69% | 1.62% | +0.07% | -3.80万股 (-41.8%) | ↑1 |
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友邦保险
SZ01299
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持续持有 | 1.52% | 1.42% | +0.10% | -0.34万股 (-42.5%) | ↑1 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 1.51% | - | - | 0.05万股 | 新进第8 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 1.48% | 1.17% | +0.31% | -0.34万股 (-42.0%) | - |
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工商银行
SZ01398
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持续持有 | 1.02% | 0.90% | +0.12% | -2.70万股 (-40.9%) | - |
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中国平安
SZ02318
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持续持有 | 0.95% | 0.70% | +0.25% | -0.20万股 (-36.4%) | - |
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工商银行
SH601398
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持续持有 | 0.52% | 0.51% | +0.01% | -1.21万股 (-45.7%) | - |
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建设银行
SH601939
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持续持有 | 0.16% | 0.14% | +0.02% | -0.26万股 (-40.6%) | - |
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小米集团-W
SZ01810
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不在前10 | - | 1.78% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性