基金详情
业绩比较基准
富时中国国企开放共赢指数
收益率
近1月
9.16%
近3月
7.47%
近6月
10.93%
近1年
17.40%
近3年
45.26%
今年以来
9.14%
成立以来
78.12%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.5668
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-31): 1.5668
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601857 | 中国石油 | 17.71% | 375.97 | 3913.85 | 2025-12-31 |
| SH601668 | 中国建筑 | 9.02% | 388.57 | 1993.36 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 7.61% | 16.64 | 1681.78 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 5.51% | 16.50 | 1217.59 | 2025-12-31 |
| SH600028 | 中国石化 | 5.40% | 193.09 | 1193.28 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 4.16% | 30.49 | 920.19 | 2025-12-31 |
| SH601186 | 中国铁建 | 3.85% | 110.90 | 850.60 | 2025-12-31 |
| SH601728 | 中国电信 | 3.73% | 130.91 | 824.73 | 2025-12-31 |
| SH601390 | 中国中铁 | 3.71% | 151.31 | 818.60 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 2.64% | 30.30 | 582.93 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.5668 | -0.79% |
| 2026-03-30 | 1.5792 | +0.52% |
| 2026-03-27 | 1.5711 | +0.15% |
| 2026-03-26 | 1.5687 | -0.20% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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南方富时中国国企开放共赢ETF
vs
平安富时中国国企开放共赢ETF
517180 - 159719
|
相似度 0.928
南方富时中国国企开放共赢ETF
vs
国泰富时中国国企开放共赢ETF
517180 - 517090
|
相似度 0.880
南方富时中国国企开放共赢ETF
vs
汇添富中证能源ETF
517180 - 159930
|
相似度 0.309
南方富时中国国企开放共赢ETF
vs
鹏华国证石油天然气ETF
517180 - 159697
|
相似度 0.300
南方富时中国国企开放共赢ETF
vs
景顺长城国证石油天然气ETF
517180 - 159588
|
相似度 0.299
南方富时中国国企开放共赢ETF
vs
广发中证全指能源ETF
517180 - 159945
|
相似度 0.288