持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 56.0% 降至 54.0%。新进了 3 只股票，包括比亚迪股份(5.7%)、阳光电源(4.5%)、三一重工(2.2%)；退出了 3 只股票，包括比亚迪(4.4%)、赛力斯(2.1%)、阿里巴巴-W(12.3%)。调仓方面，对 美团-W 加仓明显，持仓占比提升 4.42 个百分点；同时减持了 腾讯控股，占比下降 0.78 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
美团-W
SZ03690
|
持续持有 | 10.15% | 5.73% | +4.42% | +1.95万股 (119.6%) | ↑3 |
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 9.70% | 10.48% | -0.78% | +0.12万股 (25.5%) | - |
|
小米集团-W
SZ01810
|
持续持有 | 9.10% | 8.14% | +0.96% | +3.96万股 (88.4%) | - |
|
比亚迪股份
SZ01211
|
新增 | 5.65% | - | - | 2.16万股 | 新进第4 |
|
恒瑞医药
SH600276
|
持续持有 | 4.76% | 4.77% | -0.01% | +0.82万股 (45.3%) | - |
|
阳光电源
SZ300274
|
新增 | 4.47% | - | - | 0.86万股 | 新进第6 |
|
快手-W
SZ01024
|
持续持有 | 3.11% | 3.50% | -0.39% | +0.54万股 (43.9%) | - |
|
京东方A
SZ000725
|
持续持有 | 2.76% | 2.27% | +0.49% | +6.81万股 (46.1%) | ↑1 |
|
三一重工
SH600031
|
新增 | 2.24% | - | - | 3.49万股 | 新进第9 |
|
信达生物
SZ01801
|
持续持有 | 2.09% | 2.27% | -0.18% | +0.30万股 (42.9%) | ↓2 |
|
比亚迪
SZ002594
|
不在前10 | - | 4.43% | - | - | 原第6 |
|
赛力斯
SH601127
|
不在前10 | - | 2.09% | - | - | 原第10 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
不在前10 | - | 12.32% | - | - | 原第1 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性