基金详情
业绩比较基准
中证沪港深科技100指数收益率
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.9466
真实涨跌
+0.4031%
上期净值 (2026-09-02): 0.9428
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03690 | 美团-W | 10.15% | 3.58 | 334.02 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.70% | 0.59 | 319.21 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 9.10% | 8.44 | 299.59 | 2025-12-31 |
| SZ01211 | 比亚迪股份 | 5.65% | 2.16 | 186.02 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 4.76% | 2.63 | 156.67 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 4.47% | 0.86 | 147.09 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 3.11% | 1.77 | 102.24 | 2025-12-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 2.76% | 21.59 | 90.89 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 2.24% | 3.49 | 73.74 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 2.09% | 1.00 | 68.87 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.9466 | +0.40% |
| 2026-09-02 | 0.9428 | -1.17% |
| 2026-09-01 | 0.954 | -0.43% |
| 2026-08-31 | 0.9581 | +0.34% |
| 2026-08-28 | 0.9549 | -0.06% |
| 2026-08-27 | 0.9555 | +0.83% |
| 2026-08-26 | 0.9476 | +0.48% |
预测准确率统计
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