持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 67.6% 降至 66.9%。新进了 4 只股票，包括美的集团(9.3%)、海尔智家(7.2%)、安踏体育(3.8%) 等；退出了 4 只股票，包括比亚迪(9.0%)、吉利汽车(4.0%)、美的集团(10.0%) 等。调仓方面，对 格力电器 加仓明显，持仓占比提升 1.97 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 10.23% | 10.57% | -0.34% | 不变 | - |
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 9.47% | 9.17% | +0.30% | 不变 | ↑1 |
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美的集团
SZ000333
|
新增 | 9.30% | - | - | 3.65万股 | 新进第3 |
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格力电器
SZ000651
|
持续持有 | 7.39% | 5.42% | +1.97% | +1.11万股 (24.5%) | ↑1 |
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海尔智家
SZ06690
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新增 | 7.19% | - | - | 10.06万股 | 新进第5 |
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五粮液
SZ000858
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持续持有 | 6.49% | 5.27% | +1.22% | +0.44万股 (30.6%) | - |
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快手-W
SZ01024
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持续持有 | 4.95% | 5.12% | -0.17% | +0.43万股 (19.5%) | - |
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牧原股份
SZ002714
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持续持有 | 4.71% | 4.02% | +0.69% | +0.34万股 (13.5%) | ↑1 |
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安踏体育
SZ02020
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新增 | 3.75% | - | - | 1.58万股 | 新进第9 |
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创科实业
SZ00669
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新增 | 3.44% | - | - | 1.30万股 | 新进第10 |
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比亚迪
SZ002594
|
不在前10 | - | 9.04% | - | - | 原第4 |
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吉利汽车
SZ00175
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不在前10 | - | 3.98% | - | - | 原第10 |
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美的集团
SZ00300
|
不在前10 | - | 10.04% | - | - | 原第2 |
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美团-W
SZ03690
|
不在前10 | - | 5.00% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性