基金详情
业绩比较基准
中证沪港深品牌消费50指数收益率
收益率
近1月
-4.63%
近3月
-6.23%
近6月
-9.89%
近1年
-2.88%
近3年
-2.90%
今年以来
-5.60%
成立以来
-16.02%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.7716
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-20): 0.7716
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 10.23% | 0.58 | 313.80 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.47% | 0.21 | 290.58 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 9.30% | 3.65 | 285.25 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 7.39% | 5.64 | 226.84 | 2025-12-31 |
| SZ06690 | 海尔智家 | 7.19% | 10.06 | 220.62 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 6.49% | 1.88 | 199.17 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 4.95% | 2.63 | 151.91 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 4.71% | 2.86 | 144.66 | 2025-12-31 |
| SZ02020 | 安踏体育 | 3.75% | 1.58 | 114.95 | 2025-12-31 |
| SZ00669 | 创科实业 | 3.44% | 1.30 | 105.56 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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品牌消费ETF华泰柏瑞
vs
消费50ETF国联安
517880 - 159670
|
相似度 0.434
品牌消费ETF华泰柏瑞
vs
消费ETF易方达
517880 - 159798
|
相似度 0.432
品牌消费ETF华泰柏瑞
vs
消费50ETF富国
517880 - 515650
|
相似度 0.432
品牌消费ETF华泰柏瑞
vs
消费龙头ETF华宝
517880 - 516130
|
相似度 0.380
品牌消费ETF华泰柏瑞
vs
消费龙头ETF工银
517880 - 159520
|
相似度 0.380
品牌消费ETF华泰柏瑞
vs
华宝中证消费龙头ETF联接A
517880 - 501090
|
相似度 0.378