基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%
收益率
近1月
-1.02%
近3月
-2.13%
近6月
-2.02%
近1年
8.69%
近3年
-23.64%
今年以来
-2.51%
成立以来
504.71%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.6922
预测涨跌
-0.4207%
置信度
64%
上期净值 (2026-06-26): 1.6994
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002371 | 北方华创 | 4.82% | 17.71 | 8131.22 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 4.70% | 35.29 | 7918.94 | 2025-12-31 |
| SZ301061 | 匠心家居 | 4.54% | 80.68 | 7648.27 | 2025-12-31 |
| SH689009 | 九号公司 | 4.44% | 134.81 | 7494.17 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 4.43% | 942.32 | 7472.60 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 4.28% | 979.53 | 7219.14 | 2025-12-31 |
| SZ000729 | 燕京啤酒 | 3.53% | 530.83 | 5961.22 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 3.24% | 54.07 | 5463.77 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 3.19% | 700.94 | 5383.22 | 2025-12-31 |
| SZ002128 | 电投能源 | 3.06% | 185.19 | 5168.71 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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银华价值优选混合
vs
银华领先策略混合
519001 - 180013
|
相似度 0.263
银华价值优选混合
vs
银河国企主题混合发起式C
519001 - 019796
|
相似度 0.242
银华价值优选混合
vs
银河国企主题混合发起式A
519001 - 019797
|
相似度 0.242
银华价值优选混合
vs
银华明择多策略定期开放混合
519001 - 501038
|
相似度 0.234
银华价值优选混合
vs
鹏华芯片产业混合发起式A
519001 - 018000
|
相似度 0.216
银华价值优选混合
vs
鹏华芯片产业混合发起式C
519001 - 018001
|
相似度 0.216