持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 37.1% 提升至 37.3%。新进了 4 只股票，包括盛屯矿业(3.6%)、中金黄金(1.6%)、东阳光(1.6%) 等；退出了 4 只股票，包括建发股份(2.3%)、洛阳钼业(2.0%)、宁波华翔(2.0%) 等。调仓方面，对 沪电股份 加仓明显，持仓占比提升 1.65 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 1.75 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 9.32% | 9.17% | +0.15% | -4.64万股 (-10.5%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 5.02% | 3.64% | +1.38% | +48.23万股 (22.2%) | ↑1 |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 4.93% | 3.45% | +1.48% | -0.28万股 (-1.9%) | ↑3 |
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沪电股份
SZ002463
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持续持有 | 4.75% | 3.10% | +1.65% | +44.52万股 (60.0%) | ↑3 |
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盛屯矿业
SH600711
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新增 | 3.56% | - | - | 428.29万股 | 新进第5 |
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工业富联
SH601138
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持续持有 | 2.60% | 3.61% | -1.01% | -19.96万股 (-20.7%) | ↓2 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 2.50% | 4.25% | -1.75% | -6.16万股 (-33.1%) | ↓5 |
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中金黄金
SH600489
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新增 | 1.60% | - | - | 124.85万股 | 新进第8 |
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东阳光
SH600673
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新增 | 1.59% | - | - | 129.52万股 | 新进第9 |
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北方华创
SZ002371
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新增 | 1.39% | - | - | 5.51万股 | 新进第10 |
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建发股份
SH600153
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不在前10 | - | 2.33% | - | - | 原第8 |
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洛阳钼业
SH603993
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不在前10 | - | 2.01% | - | - | 原第10 |
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宁波华翔
SZ002048
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不在前10 | - | 2.01% | - | - | 原第9 |
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天孚通信
SZ300394
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不在前10 | - | 3.50% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性