持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 14.8% 提升至 16.7%。新进了 3 只股票，包括中联重科(1.8%)、海尔智家(1.6%)、华峰铝业(1.3%)；退出了 3 只股票，包括恺英网络(1.4%)、徐工机械(1.5%)、株冶集团(1.1%)。调仓方面，对 华泰证券 加仓明显，持仓占比提升 0.82 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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广发证券
SZ000776
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持续持有 | 2.41% | 2.57% | -0.16% | -2.17万股 (-7.9%) | - |
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华泰证券
SH601688
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持续持有 | 2.02% | 1.20% | +0.82% | +6.66万股 (50.7%) | ↑6 |
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中联重科
SZ000157
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新增 | 1.79% | - | - | 48.02万股 | 新进第3 |
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中天科技
SH600522
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持续持有 | 1.66% | 1.63% | +0.03% | +0.59万股 (2.9%) | ↓2 |
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太阳纸业
SZ002078
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持续持有 | 1.64% | 1.17% | +0.47% | +4.55万股 (23.3%) | ↑4 |
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海尔智家
SH600690
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新增 | 1.58% | - | - | 13.96万股 | 新进第6 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.56% | 1.37% | +0.19% | +0.12万股 (2.7%) | - |
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新洋丰
SZ000902
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持续持有 | 1.46% | 1.41% | +0.05% | -2.40万股 (-10.0%) | ↓4 |
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华峰铝业
SH601702
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新增 | 1.32% | - | - | 14.92万股 | 新进第9 |
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宁波银行
SZ002142
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持续持有 | 1.26% | 1.39% | -0.13% | -2.13万股 (-17.0%) | ↓4 |
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恺英网络
SZ002517
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不在前10 | - | 1.40% | - | - | 原第5 |
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徐工机械
SZ000425
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不在前10 | - | 1.48% | - | - | 原第3 |
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株冶集团
SH600961
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不在前10 | - | 1.15% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性