基金详情
业绩比较基准
65%上证综合指数收益率+35%上证国债指数收益率
收益率
近1月
1.42%
近3月
5.02%
近6月
5.33%
近1年
7.95%
近3年
2.35%
今年以来
2.96%
成立以来
178.40%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.395
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.395
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 4.33% | 30.77 | 2104.95 | 2025-12-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 4.11% | 52.15 | 1998.39 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 4.07% | 47.21 | 1978.57 | 2025-12-31 |
| SZ002126 | 银轮股份 | 3.87% | 49.76 | 1880.77 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 3.79% | 65.35 | 1840.26 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 3.49% | 29.89 | 1695.22 | 2025-12-31 |
| SH601155 | 新城控股 | 3.46% | 120.52 | 1681.25 | 2025-12-31 |
| SH603298 | 杭叉集团 | 3.37% | 61.71 | 1639.58 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 3.27% | 77.30 | 1588.52 | 2025-12-31 |
| SH600562 | 国睿科技 | 3.22% | 55.41 | 1565.89 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.395 | -2.23% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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国泰金鼎价值混合
vs
工银现代服务业混合C
519021 - 021558
|
相似度 0.235
国泰金鼎价值混合
vs
招商瑞智优选混合(LOF)
519021 - 161728
|
相似度 0.211
国泰金鼎价值混合
vs
诺安新动力灵活配置混合C
519021 - 014551
|
相似度 0.208
国泰金鼎价值混合
vs
诺安新动力灵活配置混合A
519021 - 320018
|
相似度 0.208
国泰金鼎价值混合
vs
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C
519021 - 018545
|
相似度 0.198
国泰金鼎价值混合
vs
中邮趋势精选灵活配置混合C
519021 - 020132
|
相似度 0.196