持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 37.9% 降至 37.0%。新进了 3 只股票，包括盐湖股份(3.8%)、新城控股(3.5%)、国泰海通(3.3%)；退出了 3 只股票，包括阳光电源(3.2%)、紫金矿业(5.1%)、洛阳钼业(5.3%)。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 1.05 个百分点；同时减持了 国睿科技，占比下降 0.52 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国平安
SH601318
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持续持有 | 4.33% | 3.28% | +1.05% | +0.41万股 (1.4%) | ↑6 |
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顺丰控股
SZ002352
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持续持有 | 4.11% | 3.82% | +0.29% | +3.75万股 (7.7%) | ↑1 |
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中国太保
SH601601
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持续持有 | 4.07% | 3.25% | +0.82% | 不变 | ↑5 |
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银轮股份
SZ002126
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持续持有 | 3.87% | 3.29% | +0.58% | +9.14万股 (22.5%) | ↑2 |
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盐湖股份
SZ000792
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新增 | 3.79% | - | - | 65.35万股 | 新进第5 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 3.49% | 3.80% | -0.31% | -0.09万股 (-0.3%) | ↓2 |
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新城控股
SH601155
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新增 | 3.46% | - | - | 120.52万股 | 新进第7 |
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杭叉集团
SH603298
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持续持有 | 3.37% | 3.17% | +0.20% | +5.33万股 (9.5%) | ↑2 |
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国泰海通
SH601211
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新增 | 3.27% | - | - | 77.30万股 | 新进第9 |
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国睿科技
SH600562
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持续持有 | 3.22% | 3.74% | -0.52% | 不变 | ↓5 |
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阳光电源
SZ300274
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不在前10 | - | 3.18% | - | - | 原第9 |
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紫金矿业
SH601899
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不在前10 | - | 5.09% | - | - | 原第2 |
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洛阳钼业
SH603993
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不在前10 | - | 5.28% | - | - | 原第1 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性