基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
收益率
近1月
1.66%
近3月
6.77%
近6月
7.89%
近1年
15.47%
近3年
11.14%
今年以来
2.19%
成立以来
395.00%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-07-24
真实净值
3.515
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 3.515
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 7.05% | 1759.49 | 60649.59 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 6.88% | 5113.93 | 59219.33 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 6.85% | 860.91 | 58886.44 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.01% | 140.84 | 51724.35 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 4.97% | 753.55 | 42733.88 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 4.94% | 1008.47 | 42456.77 | 2025-12-31 |
| SH601939 | 建设银行 | 4.93% | 4568.93 | 42399.66 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.09% | 25.54 | 35179.79 | 2025-12-31 |
| SH600233 | 圆通速递 | 3.14% | 1647.51 | 27052.09 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 3.13% | 856.08 | 26906.47 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 3.515 | -2.87% |
预测准确率统计
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