持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 52.5% 降至 52.0%。新进了 2 只股票，包括招商银行(4.9%)、建设银行(4.9%)；退出了 4 只股票，包括恒瑞医药(4.8%)、亿纬锂能(2.8%)、涛涛车业(1.0%) 等。调仓方面，减持了 紫金矿业，持仓占比下降 0.97 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 7.05% | 8.02% | -0.97% | -763.92万股 (-30.3%) | - |
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徐工机械
SZ000425
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持续持有 | 6.88% | 7.39% | -0.51% | -835.85万股 (-14.0%) | - |
|
中国平安
SH601318
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持续持有 | 6.85% | 6.77% | +0.08% | -277.12万股 (-24.4%) | - |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 6.01% | 6.11% | -0.10% | 不变 | - |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 4.97% | 4.61% | +0.36% | +93.31万股 (14.1%) | ↑1 |
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招商银行
SH600036
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新增 | 4.94% | - | - | 1008.47万股 | 新进第6 |
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建设银行
SH601939
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新增 | 4.93% | - | - | 4568.93万股 | 新进第7 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 4.09% | 3.93% | +0.16% | +0.30万股 (1.2%) | ↓1 |
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圆通速递
SH600233
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持续持有 | 3.14% | 3.26% | -0.12% | 不变 | - |
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华鲁恒升
SH600426
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持续持有 | 3.13% | 3.62% | -0.49% | -405.15万股 (-32.1%) | ↓2 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 4.85% | - | - | 原第5 |
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亿纬锂能
SZ300014
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不在前10 | - | 2.77% | - | - | 原第10 |
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涛涛车业
SZ301345
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不在前10 | - | 0.96% | - | - | 原第11 |
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浙江自然
SH605080
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不在前10 | - | 0.24% | - | - | 原第12 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性