基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+1%(指年收益率,评价时按期间累计天数折算)
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.4824
真实涨跌
-0.4299%
上期净值 (2026-08-27): 1.4888
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 3.65% | 14.00 | 957.62 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.46% | 1.49 | 908.90 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.24% | 24.65 | 849.66 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.68% | 1.91 | 702.94 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.51% | 1.53 | 659.25 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.51% | 15.65 | 658.74 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.28% | 0.44 | 599.21 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.15% | 9.95 | 564.26 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 1.82% | 2.79 | 477.20 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 1.76% | 5.11 | 462.93 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.4824 | -0.43% |
| 2026-08-27 | 1.4888 | +1.48% |
| 2026-08-26 | 1.4671 | +0.71% |
| 2026-08-25 | 1.4568 | -0.44% |
| 2026-08-24 | 1.4632 | -1.55% |
| 2026-08-21 | 1.4862 | +0.96% |
| 2026-08-20 | 1.472 | +0.43% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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浦银安盛沪深300指数增强A
vs
浦银安盛沪深300指数增强C
519116 - 019210
|
相似度 0.772
浦银安盛沪深300指数增强A
vs
国富中证A100指数增强(LOF)
519116 - 164508
|
相似度 0.541
浦银安盛沪深300指数增强A
vs
海富通沪深300增强Y
519116 - 026275
|
相似度 0.538
浦银安盛沪深300指数增强A
vs
中金沪深300指数增强Y
519116 - 025936
|
相似度 0.525
浦银安盛沪深300指数增强A
vs
A500增强ETF国联安
519116 - 563630
|
相似度 0.523
浦银安盛沪深300指数增强A
vs
国泰海通沪深300指数增强发起C
519116 - 018258
|
相似度 0.510