持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 12.7% 降至 10.6%。新进了 3 只股票，包括盛屯矿业(1.0%)、赤峰黄金(0.9%)、芯原股份(0.8%)；退出了 3 只股票，包括华友钴业(1.5%)、灿芯股份(1.1%)、完美世界(1.0%)。调仓方面，减持了 山金国际，持仓占比下降 0.51 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.40% | 1.86% | -0.46% | -2.10万股 (-38.9%) | - |
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海光信息
SH688041
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持续持有 | 1.24% | 1.03% | +0.21% | +0.10万股 (28.6%) | ↑7 |
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中国海油
SH600938
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持续持有 | 1.19% | 1.10% | +0.09% | -0.40万股 (-11.1%) | ↑3 |
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中芯国际
SH688981
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持续持有 | 1.06% | 1.14% | -0.08% | 不变 | ↑1 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 1.04% | 1.08% | -0.04% | -0.30万股 (-13.0%) | ↑2 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 1.02% | 1.35% | -0.33% | -0.02万股 (-25.0%) | ↓2 |
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盛屯矿业
SH600711
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新增 | 0.97% | - | - | 5.20万股 | 新进第7 |
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山金国际
SZ000975
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持续持有 | 0.96% | 1.47% | -0.51% | -2.30万股 (-41.8%) | ↓5 |
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赤峰黄金
SH600988
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新增 | 0.88% | - | - | 2.30万股 | 新进第9 |
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芯原股份
SH688521
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新增 | 0.84% | - | - | 0.50万股 | 新进第10 |
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华友钴业
SH603799
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不在前10 | - | 1.54% | - | - | 原第2 |
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灿芯股份
SH688691
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不在前10 | - | 1.07% | - | - | 原第8 |
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完美世界
SZ002624
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不在前10 | - | 1.03% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性