基金详情
业绩比较基准
沪深300指数*55%+中证全债指数*45%
收益率
近1月
0.66%
近3月
4.71%
近6月
6.17%
近1年
6.78%
近3年
-0.95%
今年以来
2.46%
成立以来
66.90%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.48
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.48
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.40% | 3.30 | 113.75 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 1.24% | 0.45 | 100.98 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 1.19% | 3.20 | 96.58 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 1.06% | 0.70 | 85.98 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.04% | 2.00 | 84.20 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.02% | 0.06 | 82.63 | 2025-12-31 |
| SH600711 | 盛屯矿业 | 0.97% | 5.20 | 78.83 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 0.96% | 3.20 | 77.86 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 0.88% | 2.30 | 71.85 | 2025-12-31 |
| SH688521 | 芯原股份 | 0.84% | 0.50 | 68.49 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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