基金详情
业绩比较基准
沪深300指数*65%+中证全债指数*30%+同业存款利率*5%
收益率
近1月
-2.95%
近3月
4.49%
近6月
13.99%
近1年
52.67%
近3年
55.83%
今年以来
-0.30%
成立以来
491.69%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
3.4624
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 3.4624
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603986 | 兆易创新 | 9.26% | 51.39 | 11009.88 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 8.65% | 16.85 | 10280.03 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 7.59% | 20.92 | 9015.73 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 5.81% | 34.01 | 6905.05 | 2025-12-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 5.39% | 67.76 | 6407.39 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 4.92% | 26.08 | 5851.92 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 3.93% | 107.85 | 4668.83 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 3.60% | 250.68 | 4276.60 | 2025-12-31 |
| SH601699 | 潞安环能 | 3.17% | 318.93 | 3763.37 | 2025-12-31 |
| SZ000932 | 华菱钢铁 | 2.86% | 604.86 | 3399.31 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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