基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%
收益率
近1月
-3.29%
近3月
6.31%
近6月
17.69%
近1年
64.74%
近3年
66.69%
今年以来
0.49%
成立以来
430.88%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
5.8232
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 5.8232
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603986 | 兆易创新 | 9.32% | 170.32 | 36490.85 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 8.64% | 78.47 | 33812.14 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 8.54% | 54.81 | 33436.54 | 2025-12-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 5.04% | 208.75 | 19739.59 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 5.03% | 96.88 | 19669.12 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 4.94% | 86.08 | 19318.18 | 2025-12-31 |
| SZ300087 | 荃银高科 | 4.82% | 1613.62 | 18847.11 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 4.15% | 375.04 | 16235.27 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 3.31% | 555.11 | 12967.39 | 2025-12-31 |
| SH601699 | 潞安环能 | 3.12% | 1033.39 | 12194.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 5.8232 | -3.41% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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万家品质生活混合A
vs
万家品质生活混合C
519195 - 016600
|
相似度 0.913
万家品质生活混合A
vs
万家和谐增长混合C
519195 - 016954
|
相似度 0.718
万家品质生活混合A
vs
万家和谐增长混合A
519195 - 519181
|
相似度 0.718
万家品质生活混合A
vs
万家新兴蓝筹C
519195 - 022714
|
相似度 0.670
万家品质生活混合A
vs
万家新兴蓝筹A
519195 - 519196
|
相似度 0.670
万家品质生活混合A
vs
浦银安盛睿智精选混合A
519195 - 519172
|
相似度 0.401