基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
收益率
近1月
-2.94%
近3月
5.09%
近6月
17.54%
近1年
62.11%
近3年
75.26%
今年以来
0.56%
成立以来
400.55%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
5.2788
真实涨跌
-1.0349%
上期净值 (2026-08-31): 5.334
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603986 | 兆易创新 | 9.08% | 150.81 | 32310.10 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 8.91% | 51.95 | 31689.50 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 8.45% | 69.72 | 30042.76 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 5.85% | 102.48 | 20806.51 | 2025-12-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 5.40% | 203.06 | 19201.35 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 5.15% | 81.71 | 18335.69 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 3.96% | 325.68 | 14098.69 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 3.95% | 1773.82 | 14066.39 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 3.30% | 550.26 | 11731.54 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 2.71% | 564.18 | 9624.94 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 5.2788 | -1.03% |
| 2026-08-31 | 5.334 | +0.07% |
| 2026-08-28 | 5.3305 | -0.69% |
| 2026-08-27 | 5.3674 | +1.05% |
| 2026-08-26 | 5.3115 | +0.58% |
| 2026-08-25 | 5.2811 | -0.58% |
| 2026-08-24 | 5.3121 | -0.98% |
预测准确率统计
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