基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%
收益率
近1月
1.91%
近3月
8.41%
近6月
13.04%
近1年
27.05%
近3年
18.76%
今年以来
4.27%
成立以来
89.78%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.5073
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.5073
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.33% | 1.65 | 605.24 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.31% | 13.41 | 462.24 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.95% | 0.68 | 412.36 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.08% | 0.67 | 290.41 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.77% | 3.62 | 247.61 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 1.46% | 8.64 | 203.82 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.37% | 2.46 | 191.97 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.31% | 3.23 | 183.12 | 2025-12-31 |
| SH603129 | 春风动力 | 1.24% | 0.62 | 172.78 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 1.18% | 5.87 | 164.89 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.5073 | -0.55% |
| 2026-04-02 | 1.5156 | -0.84% |
| 2026-04-01 | 1.5284 | +2.10% |
| 2026-03-31 | 1.497 | -1.43% |
| 2026-03-30 | 1.5187 | +0.14% |
| 2026-03-27 | 1.5166 | +0.67% |
| 2026-03-26 | 1.5065 | -1.17% |
预测准确率统计
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