基金详情
业绩比较基准
三年期定期存款利率(税后)+2.5%
收益率
近1月
-0.75%
近3月
7.47%
近6月
12.71%
近1年
22.33%
近3年
0.25%
今年以来
3.37%
成立以来
260.81%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-06
真实净值
3.6386
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 3.6386
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002142 | 宁波银行 | 5.01% | 9.00 | 252.81 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 4.72% | 4.20 | 238.18 | 2025-12-31 |
| SZ300416 | 苏试试验 | 3.89% | 11.00 | 196.24 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 3.74% | 8.00 | 188.72 | 2025-12-31 |
| SZ300433 | 蓝思科技 | 3.60% | 6.00 | 181.62 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.50% | 0.48 | 176.28 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 3.35% | 8.00 | 169.04 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 3.05% | 1.40 | 153.87 | 2025-12-31 |
| SH688510 | 航亚科技 | 2.88% | 5.40 | 145.26 | 2025-12-31 |
| SZ002324 | 普利特 | 2.85% | 9.00 | 143.91 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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